Довгі позиції (Long Positions)
Клієнту, у якого є відкрита довга позиція у екс-дивідендну дату (The ex-dividend date), буде зарахована сума, відповідна виплаченого дивіденду на відповідний торговельний рахунок. Операція фіксується на вкладці "Історія/History" у блоці "Інформація про рахунок" торгового терміналу клієнта - "Cash Corrections".
Короткі позиції (Short Positions)
У клієнта, що має відкриту коротку позицію у екс-дивідендну дату (The ex-dividend date), з вільних коштів відповідного торгового рахунку буде списана сума, відповідна виплаченого дивіденду. Операція фіксується на вкладці "Історія/History" у блоці "Інформація про рахунок" торгового терміналу клієнта - "Cash Corrections".
Операція з дивідендами (Dividends procedure)
Операція з дивідендами проводить зарахування / списання кошти на / з балансу рахунку у екс-дивідендну дату (The ex-dividend date), о 15:00 за серверним часом. Операція фіксується на вкладці "Історія/History".
Для Довгої позиції Розмір грошового дивіденду (Cash Dividend Amount) складе:
Дивіденд за акцію (Dividend per Stock) * Обсяг (Volume)
де:
Обсяг (Volume) = Контракти (Contracts) * Розмір контракту (Contract Size)
Для Короткої позиції Розмір грошового дивіденду (Cash Dividend Amount) складе:
(-1) * Дивіденд за акцію (Dividend per Stock) * Обсяг (Volume)
де:
Обсяг (Volume) = Контракти (Contracts) * Розмір контракту (Contract Size)
Дроблення акцій (Stock Splits)
У разі дроблення акцій необхідне коригування позиції клієнта буде відображено на його торговому рахунку відповідно до заявлених параметрів дроблення.
Операція дроблення акцій (Split Procedure)
Операція дроблення проходить на сервері кожен день о 15:00 за серверним часом. Під час даної операції усі активні відкладені ордери (Limit, Stop) на відповідні акції видаляються.
Для всіх відкритих позицій в шорт і для всіх позицій в лонг по інструменту розраховуються середньозважена ціна і загальний обсяг відповідно. Відбувається спліт і призначається нова ціна і новий обсяг. Ця інформація надається позиції з максимальним об'ємом у лонг і шорт відповідно. Коли у торговій операції є дробові акції, ці акції ліквідуються і перетворюються у балансову операцію - "Коригування коштів при дробленні/Split Cash Correction". Обсяг інших торгових операцій за відповідним інструментом обнуляється і переміщається на вкладку "Історія/History".
Коригування дробової акції (Fractional Share Adjustment)
Якщо результатом корпоративної події є дробова позиція, компанія RoboForex залишає право на свій розсуд зарахувати на рахунок клієнта компонент дроблення, що підлягає сплаті, у вигляді балансової операції.
Інші корпоративні події (Other Corporate Actions)
Якщо акція виключається з реєстру фондової біржі, поглинена, придбана, виставлена на торги або розподілена серед акціонерів, позиція клієнта буде закрита за останньою ринковою ціною.
Компанія RoboForex не несе перед клієнтами зобов'язань з надання інформації про корпоративні дії, що відбуваються.
